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3.1.7 Businessplan
Abbildung 3.40: Liquiditätsplan im Tabellenblatt »Liquidität«
Für die Eingabe der Finanzmittel ist ein weiterer Block vorgesehen,
hier werden die für die Erhaltung der Liquidität erforderlichen Werte
eingetragen (oder aus anderen Tabellenblättern verknüpft). Die
Liquidität pro Periode berechnet sich aus der Differenz zwischen
Netto-Ergebnis und der Summe der Finanzmittel. In der nächsten
Zeile wird die für die kumulative Liquidität die monatliche Liquidi-
tät vom Vormonatswert abgezogen.
Abbildung 3.41: Finanzierungsmaßnahmen für den Liquiditätsplan
Eine Übersicht über die Liquidität über die einzelnen Planjahre erhal-
ten Sie, wenn Sie in Zeilen und Spalten jeweils die Gliederungsebene
1 anklicken.
Gewinn- und Verlustrechnung
Auch die G&V im Tabellenblatt Gewinn-Verlust bedient sich für die
Planungszahlen aus dem Ertrags- und Aufwendungsplan, die Sum-
men der einzelnen Planjahre werden mit Verknüpfungen in das
Tabellenblatt geholt. In der Spalte daneben berechnet eine Formel
den prozentualen Wert, zum Beispiel für die Umsatzerlöse als Anteil
an der Gesamtleistung oder die anteiligen Personalkosten pro Jahr.
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