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TBILLKURS()
TBILLPRICE()
Syntax:
TBILLKURS( Abrechnung ; Fälligkeit ; Abzinsungssatz )
Beispiel:
=TBILLKURS(DATWERT("31.03.2008");
DATWERT("01.06.2008");0,08)
ergibt 98,62
Die Funktion liefert den Ausgabekurs für einen Schatzwechsel, der einen Nominal-
wert (und damit Rückgabewert) von 100 EUR hat.
Ein Schatzwechsel ist eine kurzfristige Schuldverschreibung, die zum Termin
Abrechnung mit einem Abzinsungssatz (in Prozent auf ein Jahr umgerechnet)
erworben und zum Termin Fälligkeit zum vollen Wert eingelöst wird. Abrech-
nung und Fälligkeit müssen im Zeitraum eines Jahres liegen.
Die Kursberechnung erfolgt durch eine einfache Prozentrechnung, bei der der per
Abzinsungssatz angegebene vorschüssige Jahreszinssatz auf die tatsächliche
Laufzeit heruntergebrochen wird. Dabei wird das Jahr mit 360 Tagen und der Mo-
nat mit den tatsächlichen Tagen berechnet:
TBILLKURS=(1-(Fälligkeit-Abrechnung)/360)*Abzinsungssatz)
Abbildung 3.38 Berechnen des Kurses eines abgezinsten Wertpapiers
TBILLRENDITE()
TBILLYIELD()
Syntax:
TBILLRENDITE( Abrechnung ; Fälligkeit ; Pr )
Beispiel:
=TBILLRENDITE(DATWERT("31.03.2008");
DATWERT("01.06.2008");98,5)
ergibt 8,84%
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