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ode, Restwert, die Periode, für die der Betrag errechnet werden soll, Abschreibungsrate
und Zeitbasis.
AUFGELZINS()
Syntax:
AUFGELZINS( Emission ; Erster_Zinstermin ; Abrechnung ; Satz ;
Nennwert ; Häufigkeit ; Basis ; Berechnungsmethode)
Beispiel:
siehe Abbildung
Liefert für Wertpapiere die Summe der aufgelaufenen Zinsen für einen bestimmten Zeit-
raum bei periodischen Zahlungen. Dient dazu, den Tageswert von fest verzinslichen Pa-
pieren zu kalkulieren. Emission ist das Datum der Ausgabe des Wertpapiers (ab diesem
Termin wird das Papier verzinst). Erster_Zinstermin ist der Termin, an dem zum ersten
Mal Zinsen fällig sind. Mit Abrechnung wird der Stichtag angegeben, an dem das Papier
den Besitzer wechselt.
Es folgen mit Satz der Zinssatz des Wertpapiers und der Nennwert (ohne Angabe wird
1.000 angesetzt). Mit Häufigkeit wird angegeben, wie oft die Zinsen im Jahr fällig wer-
den (1, 2 oder 4). Basis gibt an, nach welchem Zeitsystem die Zinstage berechnet wer-
den (vergleiche hierzu die Vorbemerkungen zu den Finanzfunktionen). Berechnungsme-
thode ist ein Wahrheitswert. Dabei bedeutet 1, dass die insgesamt für alle Zeiträume
aufgelaufenen Zinsen ausgegeben werden, und 0 bewirkt, dass die Zinsen von
Erster_Zinstermin bis zum Abrechnungstermin ausgegeben werden.
Abbildung 16.9 Berechnung aufgelaufener Zinsen
AUFGELZINSF()
Syntax:
AUFGELZINSF( Emission ; Abrechnung ; Nominalzins ; Nennwert ; Basis)
Beispiel:
siehe Abbildung zu AUFGELZINS()
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